Tipos De Estrategias De Negociación Diaria

Tipos de negociación y diversas estrategias comerciales El comercio es la actividad central en todos los mercados, ya sea la divisa, las materias primas, las acciones o los bonos y el mercado de tesorería. Literalmente, la palabra comercio significa un intercambio de bienes y servicios con dinero o dinero vale la pena. En términos de mercados financieros, el comercio indica un acto de compra y venta de activos financieros / valores con el fin de obtener ganancias durante un cierto período de tiempo. Hay varios tipos de prácticas comerciales que los inversores siguen durante la realización de una transacción financiera. Tres tipos de comercio se destacan como los principales sistemas de comercio, y varias estrategias comerciales están asociados con cada uno de ellos. Los tres tipos principales de comercio son el comercio de día de negociación de negociación de swing Mientras que el comercio de día y el comercio de swing son de corto plazo en la naturaleza, el comercio de posición es de duración a más largo plazo. Cada uno de ellos tiene un propósito diferente y se adapta a diferentes tipos de inversores. Día de comercio es un tipo de comercio en el que los comerciantes comprar o vender monedas para un solo día con la esperanza de hacer los beneficios deseados. Día comerciantes siempre cerrar sus operaciones dentro del mismo día, lo que minimiza los riesgos asociados con los movimientos nocturnos en el mercado. Al final del día, salen con los beneficios o las pérdidas que tienen. El objetivo principal de un comerciante de día es ganar beneficios rápidos de pequeños movimientos de precios en una base intra-día. Hay cuatro tipos de estrategias de negociación que un comerciante del día practica. Scalping: Scalpers se preocupan sólo con pequeños cambios en las cotizaciones. Pusieron órdenes grandes en un cierto nivel y después de una pequeña ganancia, digamos 10 a 20 pips, inmediatamente invertir la posición y salir. Los Scalpers creen que los pequeños movimientos en cotizaciones son más fáciles de capturar que los grandes. También creen que aprovechando pequeños movimientos en posiciones grandes, pueden multiplicar los beneficios. Desvanecimiento: El desvanecimiento es una estrategia comercial riesgosa en la que un inversor negocia en contra de la dirección predominante del mercado. El inversor compra en tiempos de precios decrecientes y vende cuando los precios están aumentando. La psicología subyacente de un comerciante de desvanecimiento es tomar ventaja de cualquier inversión de precio, porque después de un fuerte descenso o aumento en la moneda, está obligado a mostrar algunas reversiones. Este tipo de negociación es extremadamente arriesgado pero es ventajoso también. Ofrece bonitas cantidades de retorno cuando funciona. Fade-comerciantes a menudo se consideran codiciosos, pero generalmente son simplemente tomadores de riesgo. Siguen estrictas normas de gestión de riesgos que ofrecen riesgos fijos específicos. Diario Pivot: Este tipo de estrategia de negociación se basa en una herramienta estadística llamada tabla pivote. Esta tabla determina el punto de pivote, soportes y resistencias para el movimiento actual. Un comerciante entonces identifica el movimiento del mercado y los oficios en consecuencia. Las siguientes son fórmulas que calculan puntos de pivote: Punto de Pivote para Nivel de Precio Actual Alto Bajo Cerrar (anterior) 3 Resistencia 1 (2 x Punto de Pivote) Bajo (período anterior) Soporte 1 (2 x Punto de Pivote) Alto (período anterior) Resistencia 2 (Pivot Point Support 1) Resistencia 1 Soporte 2 Pivot Point (Resistencia 1 Soporte 1) Resistencia 3 (Pivot Point Support 2) Resistencia 2 Soporte 3 Pivot Point (Resistencia 2 Soporte 2) Los comerciantes pivotales deben utilizar estrictamente las herramientas de gestión de riesgos para tener éxito . Por ejemplo, si un comerciante genera una posición de compra al precio actual, utiliza el soporte más cercano como stop-loss, mientras que el precio objetivo es determinado por la resistencia más cercana. Los comerciantes de pivote dependen de cálculos estadísticos y trabajan más como máquinas que siguiendo una lógica detrás del movimiento. En los mercados volátiles, hay una mayor probabilidad de que se produzca la parada-pérdida, por lo que esta estrategia es más adecuada para mercados menos volátiles. Momentum trading: El último tipo de estrategia comercial para el día de comercio es uno que cabalga sobre el movimiento en curso en el mercado. Los comerciantes toman una posición de compra cuando una moneda está subiendo y vender cuando está disminuyendo. Identifican los pares de divisas que se mueven significativamente en una dirección y el comercio en consecuencia. Utilizan varios indicadores de impulso, como el oscilador de impulso, RSI, MACD, etc., para identificar la fuerza del movimiento actual y decidir si toman posiciones y en qué dirección. Al igual que el comercio de día, swing trading es otro tipo de comercio a corto plazo. La diferencia básica entre el comercio de swing y el día de comercio es el marco de tiempo: Si bien el día de comercio se limita a un solo día, swing de comercio a menudo se extiende más de un día con el fin de aprovechar las oscilaciones de cotización. Al igual que el comercio de día, los inversores no mantener posiciones a largo plazo y no calcular en un escenario a largo plazo. El período de tiempo para el comercio de swing puede ser una hora, un día o máximo un par de días. Swing comerciantes en general, objetivo de mayores beneficios que los comerciantes de día. Al mismo tiempo los riesgos, especialmente los asociados con la celebración de posiciones durante la noche son más altos. Generalmente, se distinguen tres diferentes estrategias de negociación de swing. Negociación de ruptura: El comercio de ruptura se aprovecha de los desgloses en los gráficos. Las rupturas pueden ser pequeñas, como la alta en un gráfico intradía, o pueden ser grandes rupturas en los gráficos diarios, semanales y mensuales. Un comerciante de breakout mira el punto de ruptura, los asnos si y cuando una cotización de moneda testigos de los desgloses, y luego toma su posición y poner el objetivo cerca de soporte o nivel de resistencia. También mantienen estrictos stop-loss puntos cerca del punto de ruptura que reduce su riesgo en tiempos de movimientos de precios adversos. Negociación de retroceso: Otra estrategia de negociación para los comerciantes de swing es el comercio de retroceso. El indicador técnico subyacente utilizado para el comercio de retroceso es el Retracement de Fibonacci. Es un cálculo matemático que muestra los niveles de retracement basados ​​en las relaciones de Fibonacci de 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8 y 100. Los retrocesos de Fibonacci son líneas horizontales que indican soportes o resistencias de la tendencia actual. Se calculan localizando primero los puntos de giro en el gráfico dado: Uno necesita encontrar el nivel más alto y el nivel más bajo de la cotización durante el período de tiempo especificado. Entonces se dibuja una línea desde el alto al bajo o al revés. Seis líneas se dibujan en diferentes niveles de Fibonacci: 100 indica el inicio del movimiento mientras que 0 indica el punto de inversión. 23,6, 38,2, 50 y 61,8 indican los diversos niveles de soporte o resistencia. La idea básica detrás del comercio de retroceso es que cuando un precio sube a un cierto nivel y comienza a corregir, es muy probable que pruebe los niveles anteriores. Negociación de reversión: La negociación de reversión funciona cuando el mercado se mueve dentro de un cierto rango. Por ejemplo, si una cotización de divisas comienza a enfrentar la presión de venta después de probar los máximos, se espera que la cotización pruebe los niveles inferiores de nuevo. El operador toma posición corta mientras que el par de divisas se invierte de los niveles altos con el alto siendo el punto de stop-loss. Toman posiciones de venta cuando el par de divisas comienza a invertir desde el nivel más bajo en un rango con la parada-pérdida siendo la baja de la gama. 3. Negociación Posicional: El último tipo de práctica comercial es el comercio posicional. Los comerciantes posicionales buscan beneficios de los movimientos de precios durante un tiempo comparativamente más largo que los comerciantes de swing o day. Generalmente mantienen sus posiciones de días a semanas ya veces durante meses también. Una de las claves para el comercio de posición es identificar los pares de divisas que prometen grandes movimientos. El comercio posicional siempre depende de una mezcla de análisis fundamental y técnico. Los comerciantes posicionales siempre buscan el efecto a largo plazo de factores fundamentales y luego usan el análisis técnico para decidir los puntos de entrada y salida para el par de divisas. En comparación con los otros dos tipos, los comerciantes posicionales esperan una mayor ganancia, mientras que al mismo tiempo diferentes riesgos están asociados con el período más largo de tenencia. Esta lista de tipos de operaciones y estrategias asociadas no es exhaustiva. Sin embargo, las tres prácticas comerciales más comunes día de negociación, negociación de swing y posicionales ofrecen muchas oportunidades para principiantes y operadores experimentados. Pivot trading que en su mayoría requiere fórmula estadística que son generalmente incorporados en muchas plataformas de negociación y comercio de retroceso son algunas de las estrategias más simples que son adecuados para principiantes. Inversión de comercio, comercio de ruptura, scalping y el descoloramiento, por otro lado, requieren mucha más habilidad y mayores esfuerzos de los comerciantes y por lo tanto, generalmente son practicados por los jugadores más experimentados del mercado. El comercio posicional es una mezcla de análisis fundamental y técnico que lleva a los comerciantes mucho tiempo para practicar y perfeccionar. No sólo el nivel de la experiencia y el esfuerzo planeado, sino también el horizonte de planificación debe desempeñar un papel en la elección de la estrategia comercial correcta: Posicionales comerciales son adecuados para las estrategias de inversión a largo plazo, Creado por Admiralmarkets. au. Un corredor de comercio de Forex de AustraliaTipos de los tipos de comercio de los comerciantes ¿Cuáles son los diferentes tipos de comercio ya cubierto la diferencia entre el comercio de día, swing trading y posición de comercio, por lo que en esta página Id como darle una idea aproximada de qué tipos de día Los comerciantes están ahí fuera los mercados de valores de negociación y otros mercados también. Para aquellos de ustedes nuevos en el comercio, Ill darle los fundamentos detrás de lo que estos comerciantes están tratando de lograr y cómo van sobre hacerlo. Creo que la mejor manera de ir sobre los tipos básicos de comercio, es primero darle una idea de por qué hay diferentes tipos de comerciantes para empezar. Todo comienza con el potencial para el beneficio. Y, para obtener un beneficio en cualquier mercado, por supuesto, necesita un cambio de precio. Bueno, theres sólo dos maneras de hacer esto en el mercado de valores. Usted puede comprar una acción y vender más alto o puede cortar algunas acciones y comprar de nuevo a un precio más bajo. Echa un vistazo a la tabla de 30 minutos de Home Depot (HD) a continuación. Usted verá el mismo ciclo que ocurre una y otra vez. Algunos laterales transforman los patrones de precios en triángulos y reducen el rango de precios y la volatilidad aún más, pero el ciclo general del mercado sigue siendo. Si no fuera por esta naturaleza de ciclismo de todos los mercados, no habría mucha oportunidad para los comerciantes a los beneficios y los mercados no existiría. Cada tipo de comerciante ve precio haciendo lo mismo al mismo tiempo. La diferencia clave, sin embargo, es que ven diferentes maneras de obtener ganancias y lo hacen. En su mayor parte, de cinco maneras distintas. Thats derecho, la mayoría de comercio al por menor (los comerciantes caseros) están negociando uno de cinco métodos generales. Sí, hay muchas, muchas estrategias comerciales diferentes, pero la mayoría de ellos caen en cinco tipos básicos. Son el comercio de la gama, el comercio de la reversión media, el comercio del retiro. Negociación de ruptura y negociación de pares. Mi intención aquí no es declarar las ventajas y desventajas de cada tipo de comercio, sino simplemente dar una breve explicación. Intercambio de la gama Durante los tiempos de lateral, movimiento lateral del precio del tipo algunos comerciantes son los más cómodos aprovechando de rebotes comerciales entre las líneas de la ayuda y de la resistencia. Se llaman líneas, pero en realidad son más como áreas. Una vez que un stock ha establecido estas áreas. El comercio se realiza en la dirección del lado opuesto o área. Las paradas se colocan generalmente con discreción fuera o cerca de estas áreas SR. Precio Los objetivos son el lado opuesto o en algún lugar intermedio. Los inversores de reversión media utilizan herramientas estadísticas como la desviación estándar y promedios medios para ayudarles a determinar cuándo el precio se estira demasiado lejos de su promedio y es probable que vuelva a él. Bollinger Bands es uno de estos indicadores de precios y herramientas. Estas bandas indican (ajuste por defecto) cuando el precio es dos desviaciones estándar de una media móvil simple de 20 periodos. Como se puede ver, a veces después de que el precio toca una banda que hace su camino de vuelta a la media ya veces no. Los comerciantes de retirada de comercio de retrotracción utilizar varios indicadores y métodos para hacer oficios, pero todos básicamente ir sobre él de manera similar. Un empuje de precio da una acción un nuevo alto o un alto más alto. El precio retrocede o retrocede una cierta distancia y el comerciante compra con el objetivo de vender después de que el precio se mueva una cierta cantidad en la dirección de la tendencia que prevalecía. ¿Cómo los comerciantes pullback determinar cuán grande de un retracement es suficiente Algunos usan los promedios móviles, algunos utilizan técnicas de retroceso Fibonacci y otros simplemente utilizan los métodos de acción de precio de comercio. Breakout Trading El objetivo de un comerciante breakout es encontrar oportunidades comerciales en las que puede explotar las entradas de comercio de bajo riesgo para potencialmente altas ganancias. De todos los tipos de métodos comerciales, este es por lejos mi favorito. Ive siempre me gustó cómo este tipo de comercio fácilmente le permite explorar y explorar las operaciones potenciales de antemano y luego ser capaz de entrar con comprar o vender órdenes de parada sin tener que mantener una vigilancia constante sobre cada acción. En la tabla siguiente Vulcan Materials (VMC) crea un lateral y luego un triángulo. Un comerciante de la ruptura colocaría una orden de la parada de la compra sobre este patrón y lo dejaría permanecer hasta que el patrón se rompió o el precio estalló. Debido a la naturaleza predecible de los ciclos de volatilidad, es sólo una cuestión de tiempo antes de que el precio se rompa de una manera u otra. VMC se rompe por encima del patrón y bien definida línea de resistencia y luego procede hacia arriba el resto de la sesión. Pair Trading Par de negociación es un tipo muy diferente de comercio en comparación con los demás anteriores. Los primeros cuatro tipos se consideran negociación direccional, porque el comerciante está apostando que la acción irá en una dirección bastante lejos para que él haga un beneficio. Con el comercio de pares, un comerciante está apostando a la relación de dos acciones o ETFs. Esa relación se basa en una historia de precios de pares juntos. Los Comerciantes en Línea generalmente quieren que su historial de precios de pares de acciones esté fuertemente correlacionado y / o cointegrado de manera que cuando hay una cierta cantidad de desviación entre ellos, pueden hacer transacciones basadas en ese cierre de la desviación. Una vez que una desviación, que a menudo se mide por la relación de los precios de las acciones, ha alcanzado una cantidad especificada, una acción será comprada y una será en cortocircuito. Generalmente se utilizará una cantidad igual de capital para cada acción. A veces se obtiene un beneficio cuando el par ha vuelto a la media. Sí, esta es una forma de Mean Reversion Trading, pero creo que es lo suficientemente diferente para poner en la categoría por separado. De todos los tipos de operaciones mencionadas, este tipo requiere el capital más comercial, ya que hay dos acciones inscritas en cada comercio. Otros tipos de comercio ¿Qué pasa con Trend Trading o Momentum Trading Usted probablemente ha oído hablar de ellos también. Trend Trading es realmente sólo una forma de Breakout Trading, ya que los oficios suelen ser iniciados por un desglose de la última N número de barras. El comercio se sale generalmente de una manera similar, ya menudo los inversionistas de la tendencia reviven cuando salen de una posición. Momentum Trading puede clasificarse como Trading de retiro o Negociación de ruptura, dependiendo de cómo el comerciante de impulso entre en la acción. Momentum Trading se basa en la búsqueda de acciones que han exhibido algún tipo de inercia de precios, y luego entrar en un pullback o un breakout.4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de valores a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costos incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado. Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Día de comercio, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, también vea Estrategias de Trading de Día para Principiantes.) Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. Cuando una tendencia se rompe, los comerciantes de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos repentinos de precios por lo que potencialmente puede hacer la propagación en repetidas ocasiones en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. Los operadores activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos.)