Técnicas Comerciales De Opciones

Principales herramientas de análisis técnico Introducción Los indicadores se usan como una medida para obtener más información sobre la oferta y la demanda de valores en el análisis técnico. Estos indicadores (como el volumen) confirman el movimiento de precios, y la probabilidad de que el movimiento continúe. Los Indicadores también pueden ser utilizados como base para el comercio, ya que pueden formar señales de compra y venta. En esta presentación de diapositivas, bien te llevará a través del segundo bloque de construcción de análisis técnico, y explorar osciladores e indicadores. Introducción Los indicadores se utilizan como una medida para obtener más información sobre la oferta y la demanda de valores en el análisis técnico. Estos indicadores (como el volumen) confirman el movimiento de precios, y la probabilidad de que el movimiento continúe. Los Indicadores también pueden ser utilizados como base para el comercio, ya que pueden formar señales de compra y venta. En esta presentación de diapositivas, bien te llevará a través del segundo bloque de construcción de análisis técnico, y explorar osciladores e indicadores. Volumen en balance El indicador de volumen en balance (OBV) se utiliza para medir el flujo positivo y negativo de volumen en un valor, en relación con su precio en el tiempo. Es una medida simple que mantiene un total acumulado de volumen sumando o restando el volumen de cada período, dependiendo del movimiento del precio. Esta medida amplía la medida básica del volumen combinando el movimiento de volumen y precio. La idea detrás de este indicador es que el volumen precede al movimiento de precios, por lo que si una seguridad está viendo un OBV cada vez mayor, es una señal de que el volumen está aumentando en movimientos de precios al alza. Disminuciones significa que la seguridad está viendo el aumento de volumen en días de inactividad. Línea de acumulación / distribución Uno de los indicadores más utilizados para determinar el flujo de dinero de una garantía es la línea de acumulación / distribución (línea A / D). Es similar al indicador de volúmenes del balance, pero, en lugar de considerar solamente el precio de cierre de la garantía para el período, también tiene en cuenta el rango de negociación para el período. Esto se piensa para dar una imagen más exacta del flujo de dinero que del volumen del balance. La línea de tendencia hacia arriba es una señal de aumento de la presión de compra, ya que la acción se está cerrando por encima del punto medio de la gama. La línea es tendencia hacia abajo es una señal de aumento de la presión de venta en la seguridad. Índice Direccional Promedio El índice direccional medio (ADX) es un indicador de tendencia utilizado para medir la fuerza y ​​el momento de una tendencia existente. Este enfoque de los indicadores no se centra en la dirección de la tendencia, sino con el impulso. Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional - hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección actual de la tendencia. Las lecturas extremas a la parte superior se consideran bastante raras en comparación con las lecturas bajas. Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o no tendencial. Indicador de Aroon El Aroon osciallatro es un indicador técnico utilizado para medir si una seguridad está en una tendencia y la magnitud de esa tendencia. El indicador también se puede utilizar para identificar cuándo se debe iniciar una nueva tendencia. El indicador se compone de dos líneas: una línea Aroon-up y una línea Aroon-down. Se considera que una seguridad está en una tendencia alcista cuando la línea Aroon-up está por encima de 70, junto con estar por encima de la línea Aroon-down. La seguridad está en una tendencia bajista cuando la línea Aroon-down está por encima de 70 y también por encima de la línea Aroon-up. MACD La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es uno de los indicadores más conocidos y utilizados en el análisis técnico. Se utiliza para señalar tanto la tendencia como el impulso detrás de una seguridad. El indicador se compone de dos medias móviles exponenciales (EMA), que abarca dos períodos de tiempo diferentes, que ayudan a medir el impulso en la seguridad. La idea detrás de este indicador de impulso es medir momentum a corto plazo en comparación con el impulso a largo plazo para ayudar a determinar la dirección futura del activo. El MACD es simplemente la diferencia entre estos dos promedios móviles, que (en la práctica) son generalmente un 12-período y 26-período EMA. (Para obtener más información, consulte Exploración de osciladores e indicadores: MACD.) Índice de fuerza relativa El índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza para señalar las condiciones de sobreventa y sobreventa en una seguridad. El indicador se representa entre un rango de cero-100, donde 100 es la condición de sobrecompra más alta y cero es la condición de sobreventa más alta. El RSI ayuda a medir la fuerza de una seguridad reciente movimientos, en comparación con la fuerza de sus recientes movimientos hacia abajo. Esto ayuda a indicar si una seguridad ha visto más comprando o vendiendo presión sobre el período comercial. Oscilador estocástico El oscilador estocástico es otro conocido indicador de impulso utilizado en el análisis técnico. En una tendencia al alza, el precio debería estar cerca de los máximos de la gama de negociación. En una tendencia a la baja, el precio debería estar cerrando cerca de los mínimos del rango de negociación. Cuando esto ocurre, señala continuo impulso y fuerza en la dirección de la tendencia predominante. El oscilador estocástico se traza dentro de un rango de cero-100, y señala las condiciones de sobrecompra por encima de 80 y las condiciones de sobreventa por debajo de 20. (Para más información, véase Psicología comercial e indicadores técnicos.) Herramientas del comercio: Conclusión El objetivo de cada corto plazo Comerciante es determinar la dirección de un momentum de activos dado y tratar de beneficiarse de ella. Ha habido cientos de indicadores técnicos y osciladores desarrollados para este propósito específico, y esta presentación de diapositivas acaba de revelar la punta del iceberg. Ahora que ha estado familiarizado con algunos de los indicadores básicos utilizados en el análisis técnico, puede seguir adelante y aprender más - usted está un paso más cerca de ser capaz de incorporar poderosos indicadores técnicos en sus propias estrategias. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoramiento legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados 1. Un ciclo económico caracterizado por una rápida expansión seguida de una contracción. 2. Un aumento en los precios de las acciones, a menudo más. Un fideicomiso en el cual los fideicomisarios tienen total discreción sobre los activos, y los beneficiarios del fideicomiso no tienen conocimiento de la. Ganancias de un individuo deriva de una propiedad de alquiler, sociedad de responsabilidad limitada u otra empresa en la que él o ella no lo es. Una cartera digital que permite el anonimato de datos por ofuscación de transacciones bitcoin llevadas a cabo en el espacio de mercado en línea. Una serie de regulaciones federales, que afectan principalmente a las instituciones financieras y sus clientes, aprobadas en 2010 en un intento. Suscríbase al boletín de Finanzas Personales para determinar qué productos financieros mejor se adaptan a su estilo de vida Gracias por suscribirse a Finanzas Personales. Bienvenidos a la Guía de Fundamentos de Análisis Técnicos Esta guía intenta proporcionar una guía simple y fácil de entender sobre el análisis técnico. Lo hemos llenado con muchos ejemplos y gráficos. Al hacerlo, esperamos proporcionarle los fundamentos de análisis técnico sin tener que pasar horas tratando de averiguar los diversos indicadores técnicos y técnicas utilizadas en esta industria. La guía asume que usted ya tiene una comprensión básica del mercado de valores. Si necesita más información al respecto, puede leer el tutorial de Investopedia s stock aquí. Los temas cubiertos en esta Guía son los siguientes. Puede hacer clic en un título para ir directamente a ese tema o haga clic en el siguiente botón quot siguiente para comenzar con el primer tema. Los indicadores técnicos superiores para el comercio de opciones Hay cientos de indicadores técnicos disponibles que son utilizados por los comerciantes de acuerdo a su estilo De negociación y valores a negociar. Este artículo se centra en algunos indicadores técnicos importantes específicos para el comercio de opciones. (Confundido Si no está seguro de que el comercio o las opciones técnicas es para usted, consulte o tutorial, Introducción a Tipos de comerciante de acciones para decidir su estilo preferido.) Este artículo supone la familiaridad del lector con la terminología de opciones y cálculos involucrados en indicadores técnicos . Cómo el comercio de opciones es diferente Normalmente, los indicadores técnicos se utilizan para el comercio a corto plazo. Comparado con un comerciante de acciones típico, un comerciante de opciones busca aspectos adicionales de la negociación: Rango de movimiento (cuánto - volatilidad), Dirección del movimiento (Dónde) y Duración del movimiento (Cuanto tiempo) Dado que las opciones están en descomposición Activos (ver el tiempo de decaimiento de las opciones), el período de tenencia toma importancia para la negociación de opciones. Un operador de acciones tiene la libertad de mantener la posición indefinidamente o incluso convertir el margen de corto plazo apalancado posición en una tenencia en efectivo. Pero un operador de opciones está limitado por la duración limitada debido a la fecha de caducidad de la opción cuando no hay opción de mantener una posición de opción indefinidamente. Por lo tanto, es importante seleccionar las estrategias correctas de comercio teniendo en cuenta el factor de tiempo. Debido a las limitaciones anteriores, casi todos los indicadores técnicos adecuados para el comercio de opciones son indicadores de impulso, que tienden a identificar los mercados de sobrecompra y sobreventa y, por tanto, las inversiones y tendencias relacionadas. Los siguientes indicadores técnicos son comúnmente utilizados para el comercio de opciones: Un indicador de impulso técnico que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes en un intento de determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. ¿Cómo RSI es útil para los intentos de negociación de opciones RSI para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de una garantía. Por lo tanto, proporciona indicaciones vitales sobre los movimientos de precios a corto plazo, o más bien correcciones y reversiones, una vez que la condición de sobrecompra o sobreventa se identifica. RSI funciona mejor para las opciones de acciones individuales (en lugar de índices), ya que las acciones demuestran la sobrecompra y la condición de sobreventa con más frecuencia en comparación con los índices. Las opciones sobre acciones altamente líquidas de alta beta hacen que los mejores candidatos para el comercio a corto plazo se basen en RSI. (Consulte el artículo detallado de Investopedias sobre RSI con ejemplo s) Como parámetros estándar comúnmente seguidos, los valores RSI oscilan entre 0-100. Un valor por encima de 70 indica niveles de sobrecompra, y que por debajo de 30 indica sobreventa. Todos los operadores de opciones están conscientes de la importancia de la volatilidad en la valoración de las opciones. Las bandas de Bollinger capturan este aspecto de una seguridad subyacente, permitiendo que rangos superiores e inferiores sean identificados dentro de las bandas generadas dinámicamente basadas en recientes movimientos de precio de la seguridad. Dos indicaciones importantes que se derivan de bandas de Bollinger: Las bandas se expanden y se contraen a medida que la volatilidad aumenta o disminuye en base al reciente movimiento de precios del stock (la expansión indica alta volatilidad y contracción indican baja volatilidad). El operador puede asumir posiciones de opción esperando una reversión. El precio de mercado actual puede ser evaluado en función del rango actual de la banda para cualquier patrón de ruptura. Breakout por encima de la banda superior indica el mercado de sobrecompra, que es la indicación ideal para la compra pone o llamadas de cortocircuito. El desglose por debajo de la banda inferior indica que el mercado de sobreventa tiene la oportunidad de comprar llamadas o ofertas cortas a una menor volatilidad. El cuidado debe ser tomado para evaluar las opciones de corto plazo de volatilidad a gran volatilidad es beneficioso, ya que da primas más altas para el comerciante, mientras que las opciones de compra a menor volatilidad ofrece opciones más baratas. Los comerciantes son libres de usar sus propios valores deseados mientras miraban bandas de Bollinger. Los valores comúnmente seguidos son 12 para la media móvil simple y 2 para la desviación estándar para las bandas superior e inferior. Para los comerciantes de opciones de alta frecuencia, el indicador IMI ofrece una buena opción de indicador técnico para apostar en transacciones de opciones intradía. Combina los conceptos de candelabros intradiarios y RSI, proporcionando así un rango adecuado (similar al RSI) para el comercio intradía, indicando los mercados de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante tener también en cuenta la tendencia de los movimientos de precios, porque cuando hay una fuerte tendencia hacia arriba / hacia abajo visible, los indicadores de impulso con frecuencia muestran oportunidades de sobrecompra / sobreventa. Al ser consciente de las tendencias y, además, utilizando IMI, un comerciante puede detectar potenciales donde puede entrar en una posición larga en un mercado uptrending en intermedias correcciones intradía y posiciones cortas en un mercado bajista a precios intermedios. El IMI se calcula de la siguiente manera: 1. Si Cierre gt Abierto: Gana Ganancia (n-1) (Cerrar-Abierto) Pérdidas 0 2. Si Cerrar lt Abierto: Pérdida Pérdida (n-1) (Abierto - Cierre) Ganancias 0 3. (Ganancias / (Ganancias Pérdidas)) Tomando los beneficios del apalancamiento con posiciones de opción, el indicador IMI (combinado con una tendencia adecuada siguiente indicador) ofrece un gran indicador técnico para el comercio de opciones . La fórmula ofrece flexibilidad a los comerciantes para utilizar sus propios valores deseados para n. Los valores resultantes son 70 o más altos, indicando los mercados de sobrecompra y 30 o menos indicando los mercados de sobreventa. La interpretación sigue siendo similar al RSI discutido anteriormente. Además, la IMF es otro indicador de impulso que combina los datos de precios y volúmenes para identificar tendencias de precios para una acción. También se conoce como RSI ponderado por volumen. Con el volumen considerado en los cálculos, el indicador de la IMF proporciona insumos vitales sobre la cantidad de capital que fluye dentro y fuera de un stock durante un período de tiempo reciente (14 días recomendados). Debido a la dependencia de los datos de volumen, el indicador de MFI es adecuado para el comercio de opciones basadas en acciones (en lugar de basado en índices), y las ferias son mejores para el comercio de opciones de larga duración en lugar de frecuentes intradía. Los comerciantes buscan casos cuando el indicador MFI se mueve en dirección opuesta a la del precio de la acción, ya que puede ser un indicador adelantado para predecir una inversión de tendencia. Los valores resultantes del Índice de Flujo de Dinero comúnmente seguido son 20 indicando sobreventa y 80 indicando sobrecompra. El ratio de put call indica la relación entre el volumen de negociación de las opciones de venta y las opciones de compra. En lugar del valor absoluto de la relación Put Call, los cambios en su valor indican un cambio en el sentimiento general del mercado. Un movimiento de alto a menor valor indica una tendencia alcista, lo que indica que más llamadas son optadas por los comerciantes, mientras que un movimiento de valor bajo a alto indica tendencia bajista como más pone son de interés en el mercado. El interés abierto indica los contratos abiertos o no liquidados en opciones. OI no indica necesariamente ninguna tendencia alcista o tendencia a la baja específica, pero proporciona indicaciones sobre el final de una tendencia particular. El aumento de los intereses abiertos indica una nueva afluencia de capital y, por lo tanto, la sostenibilidad de la tendencia existente hacia arriba o hacia abajo, mientras que la disminución del interés abierto indica un fin de la tendencia. Para las opciones de comercio donde los comerciantes buscan beneficiarse de movimientos de precios a corto plazo y las tendencias, OI proporciona información importante beneficiosa para entrar en o cuadrar posiciones de la opción. Los valores de OI, además del volumen negociado y los movimientos de precios, son frecuentemente utilizados por los operadores de opciones. He aquí una interpretación indicativa para OI y movimientos de precios: