Negociar Plata Estrategias De Futuros

Negociación de contratos de futuros de oro y plata Si está buscando una cobertura contra la inflación, un juego especulativo, una clase de inversión alternativa o una cobertura comercial, contratos de futuros de oro y plata puede ser una forma viable de satisfacer sus necesidades. En este artículo, cubrir bien los conceptos básicos de los contratos de futuros de oro y plata y cómo se negocian. Pero esté prevenido: el comercio en este mercado implica riesgos substanciales, y los inversionistas podrían perder más de lo que invirtieron originalmente. Tutorial . Futuros Fundamentos ¿Qué son los contratos de futuros de metales preciosos? Un contrato de futuros de metales preciosos es un acuerdo legalmente vinculante para la entrega de oro o plata en el futuro a un precio acordado. Los contratos son estandarizados por un intercambio de futuros en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y lugar de entrega. Sólo el precio es variable. Los tenedores usan estos contratos como una manera de manejar su riesgo de precio en una compra o venta esperada del metal físico (para más información, vea el tutorial de Fundamentos de Futuros). También proporcionan a los especuladores la oportunidad de participar en los mercados sin ningún respaldo físico. Hay dos posiciones diferentes que se pueden tomar: Una posición larga (compra) es una obligación de aceptar la entrega del metal físico, mientras que una posición corta (vender) es la obligación de realizar la entrega. La gran mayoría de los contratos de futuros se compensan antes de la fecha de entrega. Por ejemplo, esto ocurre cuando un inversor con una posición larga inicia una posición corta en el mismo contrato, eliminando efectivamente la posición larga original. Ventajas de los contratos de futuros Debido a que el comercio en los intercambios centralizados. El comercio de contratos de futuros ofrece más apalancamiento financiero. Flexibilidad e integridad financiera que el comercio de los propios productos básicos. El apalancamiento financiero es la capacidad de negociar y administrar un producto de alto valor de mercado con una fracción del valor total. La negociación de contratos de futuros se hace con margen de rendimiento. Requiere mucho menos capital que el mercado físico. El apalancamiento proporciona a los especuladores una mayor inversión de riesgo / mayor retorno. Por ejemplo, un contrato de futuros para el oro controla 100 onzas troy. O un ladrillo de oro. El valor en dólares de este contrato es 100 veces el precio de mercado de una onza de oro. Si el mercado se negocia a 600 por onza, el valor del contrato es de 60.000 (600 x 100 onzas). Basado en reglas de margen de cambio, el margen requerido para controlar un contrato es sólo 4.050. Así que para 4.050, uno puede controlar 60.000 de oro. Como inversor, esto le da la capacidad de apalancar 1 para controlar alrededor de 15. En los mercados de futuros, es tan fácil iniciar una posición corta como una posición larga, dando a los participantes una gran cantidad de flexibilidad. Esta flexibilidad proporciona a los hedgers la capacidad de proteger sus posiciones físicas y para los especuladores tomar posiciones basadas en las expectativas del mercado. Los intercambios en los que se negocian futuros de oro / plata no ofrecen a los participantes riesgos de contraparte, lo que es garantizado por los servicios de intercambio de compensación. El intercambio actúa como comprador a cada vendedor y viceversa, disminuyendo el riesgo de que cualquiera de las partes incumpla sus responsabilidades. Especificaciones del Contrato de Futuros Hay algunos contratos de oro diferentes negociados en los intercambios de EE. UU .: Uno en COMEX y dos en eCBOT. Hay un contrato de 100 onzas troy que se negocia en ambos intercambios y un mini contrato (33.2 onzas troy) negociado sólo en el eCBOT. Silver también tiene dos contratos de comercio en el eCBOT y uno en el COMEX. El gran contrato es de 5.000 onzas, que se negocia en ambos intercambios, mientras que el eCBOT tiene un mini por 1.000 onzas. Oro Futuros El oro se negocia en dólares y centavos por onza. Por ejemplo, cuando el oro se negocia a 600 por onza, el contrato tiene un valor de 60.000 (600 x 100 onzas). Un comerciante que es largo en 600 y vende en 610 hará 1000 (610 600 10 ganancias, 10 x 100 onzas 1,000). Por el contrario, un comerciante que es largo en 600 y vende en 590 perderá 1.000. El movimiento del precio mínimo o el tamaño de la señal es de 10 centavos. El mercado puede tener una amplia gama, pero debe moverse en incrementos de por lo menos 10 centavos. Tanto el eCBOT como el COMEX especifican la entrega a las bóvedas del área de Nueva York. Estas bóvedas están sujetas a cambios por el intercambio. Los meses más activos negociados (según volumen e interés abierto) son febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Mantener un mercado ordenado. Los intercambios establecerán límites de posición. Un límite de posición es el número máximo de contratos que un participante puede tener. Existen diferentes límites de posición para los hedgers y los especuladores. Plata Futuros Plata se negocia en dólares y centavos por onza como el oro. Por ejemplo, si la plata se negocia a 10 por onza, el contrato grande tiene un valor de 50.000 (5.000 onzas x 10 por onza), mientras que el mini sería 10.000 (1,000 onzas x 10 por onza). El tamaño de la señal es 0,001 por onza, lo que equivale a 5 por contrato grande y 1 al mini contrato. El mercado no puede comerciar en un incremento menor, pero puede negociar múltiplos más grandes, como peniques. Al igual que el oro, los requisitos de entrega para ambos intercambios especifican bóvedas en el área de Nueva York. Los meses más activos para la entrega (según el volumen y los intereses abiertos) son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. La plata, al igual que el oro, también tiene límites de posición establecidos por los intercambios. Hedgers y especuladores en el mercado de futuros La función principal de cualquier mercado de futuros es proporcionar un mercado centralizado para aquellos que tienen un interés en la compra o venta de productos físicos en algún momento en el futuro. El mercado de futuros de metal ayuda a los inversionistas a reducir el riesgo asociado con los movimientos de precios adversos en el mercado de contado. Ejemplos de hedgers incluyen bóvedas bancarias, minas, fabricantes y joyeros. (Para más información, vea Guía para principiantes a la cobertura.) Los Hedgers toman una posición en el mercado que es lo opuesto a su posición física. Debido a la correlación de precios entre los futuros y el mercado spot. Una ganancia en un mercado puede compensar las pérdidas en el otro. Por ejemplo, un joyero que teme que pague precios más altos por el oro o la plata entonces compraría un contrato para asegurar un precio garantizado. Si sube el precio del oro / plata, tendrá que pagar precios más altos por el oro y la plata. Sin embargo, debido a que la joyería tomó una posición larga en los mercados de futuros, ella podría haber hecho dinero en el contrato de futuros, lo que compensaría el aumento en el costo de la compra de oro / plata. Si el precio al contado del oro / plata y los precios de los futuros bajó, el hedger perdería en sus posiciones de futuros, pero pagará menos al comprar su oro / plata en el mercado de contado. A diferencia de los hedgers, los especuladores no tienen interés en recibir la entrega, sino que tratan de beneficiarse asumiendo el riesgo de mercado. Los especuladores incluyen inversores individuales, fondos de cobertura o asesores de comercio de productos básicos. Los especuladores vienen en todas las formas y tamaños y pueden estar en el mercado por diferentes períodos de tiempo. Aquellos que están dentro y fuera del mercado con frecuencia en una sesión se llaman scalpers. Un comerciante de día tiene una posición por más tiempo que un scalper, pero normalmente no durante la noche. Un operador de posición tiene para sesiones múltiples. Todos los especuladores deben ser conscientes de que si un mercado se mueve en la dirección opuesta, la posición puede dar lugar a pérdidas. (Para más información, vea Introducción a los tipos de comercio: Scalpers. Cómo al cuero cabelludo Fundamentalmente y Scalping: pequeños beneficios rápidos pueden agregar.) La línea de fondo Si usted es un hedger o un especulador, recuerde que el comercio implica un riesgo sustancial y no es Adecuado para todos. Aunque puede haber ganancias significativas para aquellos que se involucran en el comercio de futuros sobre el oro y la plata, recuerde que el comercio de futuros es mejor dejar a los comerciantes que tienen la experiencia necesaria para tener éxito en estos markets. Silver Futures Trading Basics Los futuros de plata son estandarizados, Contratos negociados en los que el comprador del contrato acuerda recibir del vendedor una cantidad específica de plata (por ejemplo, 30000 gramos) a un precio predeterminado en una fecha de entrega futura. Algunos hechos sobre plata La plata es un elemento metálico suave, brillante y pesado con un lustre blanco brillante. Un metal muy dúctil y maleable, su conductividad térmica y eléctrica es el más alto de todos los metales conocidos. Además de ser utilizado como almacén de valor, otros usos principales de la plata incluyen aplicaciones en áreas tales como electrónica, fotografía y como antisépticos. Haga clic aquí para conocer los diversos usos de la Plata. Intercambios Futuros de Plata Usted puede negociar futuros de plata en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) y en la Bolsa de Productos de Tokio (TOCOM). Los precios futuros de NYMEX Silver se cotizan en dólares y centavos por onza y se negocian en lotes de 5000 onzas troy. Los futuros de plata de TOCOM se negocian en unidades de 30000 gramos (964,53 onzas troy) y los precios del contrato se cotizan en yenes por gramo. Exchange Nombre del producto Silver Futures Trading Basics Los consumidores y los productores de plata pueden manejar el riesgo de precio de plata mediante la compra y venta de futuros de plata. Los productores de plata pueden emplear una cobertura corta para bloquear un precio de venta de la plata que producen, mientras que las empresas que requieren plata pueden utilizar una cobertura larga para asegurar un precio de compra para el producto que necesitan. Los futuros de la plata también son negociados por los especuladores que asumen el riesgo del precio que los hedgers intentan evitar a cambio de una ocasión de beneficiarse del movimiento favorable del precio de la plata. Los especuladores compran futuros de plata cuando creen que subirán los precios de la plata. Por el contrario, venderán futuros de plata cuando piensen que los precios de la plata caerán. Obtenga más información sobre los futuros de plata Opciones de comercio Listo para empezar a negociar futuros Para comprar o vender futuros, necesita un corredor que pueda manejar operaciones de futuros. OptionsHouse es un comerciante de la Comisión de Futuros de pleno derecho que ofrece un acceso simplificado a los mercados de futuros a precios muy razonables contrato. Silver Futures y Opciones Silver Futures - plata, agradable a la vista y fácil de trabajar, ha atraído el interés del hombre por miles de años . En épocas antiguas, los depósitos de plata eran abundantes en o cerca de la superficie de las tierras. Las reliquias de civilizaciones antiguas incluyen joyería, artefactos religiosos y recipientes de comida formados a partir del metal duradero y maleable. Hoy en día, la plata se busca como un producto industrial valioso y práctico, y como una inversión atractiva. Los usuarios industriales más grandes de la plata son las industrias fotográficas, de la joyería, y de la electrónica. El metal recién extraído proporciona la mayor parte de la oferta necesaria, y México, Estados Unidos y Perú son los principales productores. Las fuentes secundarias de plata incluyen la fundición de monedas, la recuperación de chatarra y el desmantelamiento de países donde la exportación está restringida. Las fuentes secundarias son particularmente sensibles a los precios. El New York Mercantile Exchange se fusionó con Commodity Exchange, Inc. en agosto de 1994 para convertirse en el mayor mercado de futuros de materias primas físicas del mundo. Como intercambio dominante de futuros y opciones en oro, plata, cobre y platino, y futuros de paladio, así como futuros y opciones de energía, la liquidez de Intercambios, la transparencia de precios y la integridad financiera lo convierten en un referente para estos mercados en todo el mundo. Silver Futures: Por qué operar COMEX Division Silver Futures and Options La importancia de Silvers en los mercados mundiales y la capacidad de respuesta a los acontecimientos mundiales hacen de los futuros y opciones de plata de COMEX una herramienta importante de gestión de riesgos para los intereses comerciales, así como una oportunidad emocionante y potencialmente gratificante para los inversores que buscan Para beneficiarse anticipando correctamente las variaciones de precios. Futuros de Plata: El comercio en la División COMEX ofrece una serie de ventajas: Los contratos están estandarizados por calidad y cantidad, son ampliamente aceptados y, por lo tanto, son instrumentos financieros líquidos. El intercambio ofrece oportunidades rentables de comercio y gestión de riesgos. Los precios de la plata de la división de COMEX se difunden extensamente e instantáneamente, sirviendo como precios de referencia mundiales. Los mercados de la División COMEX permiten a los inversionistas e inversionistas negociar de forma anónima a través de corredores de futuros, que actúan como agentes independientes para los comerciantes. La profundidad del mercado permite que los contratos sean liquidados fácilmente antes de la recepción o entrega requerida del producto subyacente. Si bien los contratos de futuros son raramente utilizados para la entrega, si la entrega se requiere, el rendimiento está garantizado. El riesgo de contraparte está ausente de las transacciones realizadas en la Bolsa. El desempeño del contrato en el contrato de futuros y opciones de plata está respaldado por un sólido sistema financiero, respaldado por miembros de compensación de la División COMEX, incluyendo algunos de los nombres más fuertes en los sectores de servicios bancarios y financieros. El intercambio ofrece mercados seguros, justos y ordenados, protegidos por sus rigurosas normas financieras y procedimientos de vigilancia. Los contratos de Futuros de Futuros de Plata son compromisos firmes de hacer o aceptar la entrega de una cantidad o calidad especificada de un bien durante un mes específico en los futuros a un precio acordado en el momento en que se hace el compromiso. Aproximadamente 1 de los contratos de futuros de plata negociados cada año resultan en la entrega de los commodities subyacentes. En cambio, los comerciantes generalmente compensan sus posiciones de futuros antes de que sus contratos maduren. La diferencia entre el precio inicial de compra o venta y el precio de la transacción compensatoria representa la ganancia o pérdida realizada. El comercio de futuros de plata de la División COMEX se realiza para entrega durante el mes calendario actual, cualquiera de enero, marzo, mayo y septiembre que caen dentro de un período de 23 meses y cualquier julio y diciembre que caen dentro de un período de 60 meses, mes. Opciones de plata Debido a la naturaleza global de los mercados de metales, sus precios pueden ser volátiles. La industria metalúrgica y otros participantes en el mercado comercial han aprendido a hacer frente a esta incertidumbre de precios protegiéndose activamente contra movimientos adversos de precios. Mientras que los futuros están entre las principales herramientas de gestión de riesgos disponibles, las opciones sobre futuros abren una serie de versátiles y económicas estrategias comerciales. Las opciones de plata en futuros proporcionan: Un límite en la pérdida potencial al comprador. La capacidad de cobertura sin renunciar a los beneficios de movimientos de precios favorables. La disponibilidad de cobertura de seguros a diferentes niveles de costo y grados de protección. Una manera para que los negocios y los inversionistas actúen de manera agresiva o conservadora en las opiniones sobre la dirección y la volatilidad de los precios de los metales preciosos y de la plata. Mediante el uso de opciones por sí solas, o en combinación con contratos de futuros, las estrategias se pueden encontrar para cubrir prácticamente cualquier perfil de riesgo, horizonte temporal, o la consideración del costo. Las opciones de plata de la división COMEX se ofrecen para negociar en cada uno de los siguientes meses de contrato: marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Los meses de contrato adicionales - enero, febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre - se cotizarán para negociación por un período de dos meses. Se agrega una opción de 24 meses en un ciclo de julio y diciembre. Las opciones son de estilo americano y se pueden ejercer en cualquier momento hasta la expiración. Hay dos tipos de opciones, llamadas y puts. Una convocatoria otorga al titular de la opción el derecho, pero no la obligación de comprar el contrato de futuros subyacente. A la inversa, el put otorga al titular el derecho, pero no la obligación de vender el contrato de futuros subyacente. Puts se compran generalmente cuando la expectativa es para los precios neutrales o la caída, una llamada se suele comprar cuando la expectativa es para el aumento de los precios. El precio al que se compra o se vende una opción es la prima. Futuros de Plata y Opciones de la División COMEX Futuros de Futuros de Plata Especificaciones Futuros: 5.000 onzas troy Opciones: Un contrato de futuros de plata de la División COMEX Futuros y Opciones: 8:25 A. M. A 1:25 P. M. Nueva York, para la sesión de protesta abierta. Futuros: El comercio se realiza para entrega durante el mes calendario actual, los próximos dos meses calendario, cualquiera de enero, marzo, mayo y septiembre después que caen dentro de un período de 23 meses y cualquier julio y diciembre que caen dentro de un período de 60 meses comenzando Con el mes actual. Opciones: Los cinco meses de contrato siguientes: marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Los meses de contrato adicionales - enero, febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre - se cotizarán para negociación por un período de dos meses. Además, se agrega una opción de 24 meses en un ciclo de julio a diciembre. Futuros y Opciones: Dólares y centavos por onza troy. Futuros de fluctuación de precios máximos: Los cambios de precios para transacciones definitivas, incluidos los intercambios de futuros por bienes físicos (EFP), son múltiplos de medio centavo (0,005) por onza troy, equivalente a 25 por contrato. Para las transacciones de straddle o spread, así como la determinación de los precios de liquidación, los cambios de precios se registran en múltiplos de un décimo de centavo (0,001) por onza troy equivalente a 5 por contrato. Una fluctuación de un centavo (0,01) es equivalente a 50 por contrato. Máximo Precio Diario Fluctuación Futuros: Límite de precio inicial de 1.50 por encima o por debajo del precio de liquidación de días anteriores. Dos minutos después de que uno de los dos meses más activos negocia en su límite, las operaciones en todos los meses y en las opciones de plata cesarán por un período de 15 minutos. La negociación también cesará si uno de los dos meses activos es oferta en el límite superior o se ofrece en el límite inferior durante dos minutos sin negociación. El comercio no cesará si se alcanza el límite durante los últimos 20 minutos de un día de negociación. El comercio se reanudará a más tardar 10 minutos antes de la hora normal de cierre. Opciones: Sin límite de precio. Futuros: Al cierre del negocio en el tercer último negocio del mes de vencimiento. Opciones. Segundo viernes del mes anterior al mes de entrega del contrato de futuros subyacente. Opciones de dos meses - segundo viernes del mes calendario que es de dos meses después del mes en que la opción está en la lista. Ejercicio de Opciones Hasta las 3:00 PM. Hora de Nueva York, en cualquier día hábil para el cual la opción esté lista para cotización. El día de vencimiento, el comprador tiene hasta las 4:00 pm. Nueva York, para ejercer una opción. Intervalos de Precio de Huelga de Opción Veinticinco centavos (0,25) por onza aparte para los precios de huelga por debajo de 8,00, 0,50 por onza aparte para los precios de huelga entre 8,00 y 15,00 y 1,00 por onza aparte para los precios de huelga por encima de 15,00.