Calculadora De Comercio Y Probabilidad De Opciones

Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. El uso de la calculadora de probabilidad Fidelitys Probability Calculator puede ayudar a determinar la probabilidad de un índice subyacente o negociación de acciones por encima, por debajo o entre ciertos objetivos de precios en una fecha específica. Vea este video para aprender a usar la calculadora y ver información que puede usarse para refinar su estrategia de stock o opción. Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Mediante el uso de este servicio, acepta introducir su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a las personas que conoce. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un e-mail. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del e-mail que envíe será Fidelity: Su e-mail ha sido enviado. La calculadora de la probabilidad de la opción se puede utilizar para determinar la probabilidad que la acción romperá nunca los límites superiores y / o de precio más bajos durante el tiempo especificado. La mayoría de las otras calculadoras de probabilidad de opción solo calcularán la probabilidad al vencimiento de la opción. Con el fin de administrar una posición de opción en tiempo real, es necesario conocer la probabilidad de que el precio alcance sus límites de precio superior e inferior en cualquier momento mientras mantiene la posición. Instrucciones Obtenga símbolo si necesita datos de existencias y opciones, ingrese un símbolo de stock aquí y aparecerá una ventana emergente que contiene los valores actuales de stock y opción. Los ensayos ingresan el número de ciclos durante el período de tiempo que desea que la calculadora realice. Diez mil es un número razonable que resulta en un buen modelado con un tiempo de ejecución tolerable. En la sección de resultados, puede supervisar la volatilidad de los modelos y qué tan cerca coincide con la volatilidad introducida. Aumentar el número de ensayos si hay demasiada diferencia entre su volatilidad especificada y la volatilidad del modelo. Precio del activo Ingrese el precio actual o el precio inicial del activo Precio al alza ingrese el precio por encima del precio del activo que desea probar Precio descendente ingrese el precio por debajo del precio del activo que desea probar Volatilidad introduzca la volatilidad como porcentaje. Esto puede ser la volatilidad actual o su pronóstico de volatilidad. Días de negociación introducir el número de días de negociación para el modelo. Se supone que hay 5 días de negociación por semana. Si usa el calendario, este número será ingresado por el programa. Días de Negociación Anuales introducir el número de días de negociación en un año Tasa de Interés introduzca la tasa de interés libre de riesgo actual como un porcentaje. Marque Usar si el activo es activo y desmarque si es futuro. Jueves 17 de Noviembre de 2016 Calculadoras de Opción de Compra Esta calculadora modela la opción de volatilidad implícita basada en el precio de mercado de una opción y refleja la opinión de los mercados sobre la volatilidad futura del precio de las acciones. Tenga en cuenta que este modelo asume opciones de estilo europeo, lo que no permite el ejercicio temprano de la opción. Determina la opción de volatilidad implícita y la opción griega incluyendo delta, gamma, theta, vega y rho. Estos son los valores clave utilizados en todas las técnicas de negociación de volatilidad. Los modelos de Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaban volatilidad basada en el precio de mercado de una opción y reflejan la visión de mercado de la volatilidad futura del precio de las acciones. Esta calculadora determinará la volatilidad implícita de las opciones de estilo americano que permiten el ejercicio temprano de la opción. También se puede utilizar con opciones de estilo europeo. También devuelve la opción griegos incluyendo delta, gamma, theta, vega y rho. Esta calculadora determina los precios de las opciones Call y Put con el modelo Cox-Ross-Rubenstien para opciones de estilo europeo y americano y el modelo Black Scholes para las opciones de estilo europeo. Utilizando esta calculadora puede determinar si las opciones tienen un precio razonable basado en su pronóstico de volatilidad. Esta calculadora puede usarse para determinar la probabilidad de que una acción rompa límites de precio superior o inferior durante el tiempo especificado. La mayoría de las otras calculadoras de probabilidad de opción solo calcularán la probabilidad al vencimiento de la opción. Con el fin de administrar una posición de opción en tiempo real, es necesario conocer la probabilidad de que el precio alcance sus límites de precio superior e inferior en cualquier momento mientras mantiene la posición. Introduzca hasta 5 opciones / posiciones de acciones, precio actual, objetivo de volatilidad y porcentaje de beneficio objetivo. La calculadora determina la probabilidad (usando el modelado de Monte Carlo) de obtener su objetivo de beneficio y traza el gráfico de precio vs beneficio de la posición. También calcula las volatilidades implícitas actuales de las opciones en la posición y los puntos de equilibrio de arriba y abajo. Usted debe utilizar esta calculadora cuando la volatilidad de comercio antes de realizar una orden. Si le dice que su probabilidad es baja, entonces ese es un comercio que debe olvidar. Esta Calculadora de Llamadas Cubiertas brinda información sobre las tasas de rendimiento y la probabilidad de lograr esos retornos. Utilizando la sección de administración, puede probar las devoluciones si la posición se cierra o se coloca en otra opción. Estas herramientas le permiten entrar en las mejores posiciones y maximizar sus ganancias mientras minimiza el riesgo. Esta calculadora determina el dividendo implícito basado en la relación entre los precios actuales de Puesto y Llamada. Si las opciones tienen un precio razonable, entonces se aplica la siguiente ecuación: precio de compra precio de ejercicio - precio de la acción - precio de venta dividendo - costo de mantenimiento 0 Si no se cumple esta ecuación, entonces es posible un arbitraje de conversión que genera ganancias sin riesgo. Suponiendo que el beneficio sin riesgo no puede ser realizado, esta ecuación puede ser usada para determinar el dividendo implícito basado en los precios de las opciones actuales.